استراتيجية الفوركس Al Mawain: ارتفاع الأسهم تداول الخيارات

ارتفاع مخزون الأسهم.

الذي لا يحب الأسهم عالية الغلة؟ وبشرط أن تكون العوائد آمنة ومتسقة، يصعب التغلب على الأسهم ذات العائد المرتفع. طالما أن الشركة وعملياتها تبقى مستقرة ومربحة، كل ما هو مطلوب منك هو مجرد الجلوس وجمع أرباحك.

وبطبيعة الحال، فإن الأسهم ذات الأرباح المرتفعة هي بعيدة كل البعد عن أي شيء مؤكد. شاشة لأعلى 100 أرباح الأسهم العائد، وهناك فرص أنت ذاهب للحصول على العودة قائمة الشركات المضطربة على نحو خطير، وليس قائمة من أفضل الأسهم الأسهم.

حسنا، دعونا نلقي نظرة سريعة على 3 فئات من الأسهم مع عوائد أرباح عالية:

# 1 - ارتفاع عائدات الأسهم بسبب انخفاض سعر السهم.

إذا كنت تفعل الشاشة للحصول على أعلى 100 أرباح توزيعات الأسهم، فإن معظم إن لم يكن كل النتائج التي سوف تحصل على العودة سيكون في هذه الفئة.

وبما أن عوائد توزيعات األرباح الحالية يتم احتسابها عن طريق أخذ األرباح السنوية المتوقعة وتقسيمها حسب سعر السهم الحالي، كلما انخفض سعر السهم، كلما ارتفع العائد.

المشكلة، بالطبع، هو أن انخفاض كبير في سعر السهم من الأسهم عادة ما يشير إلى أن هناك بعض القضايا الخطيرة مع الشركة. وإذا كانت هناك مشاكل خطيرة مع الشركة، كيف آمنة هي أرباح؟ نعم، يمكنك أن تجد العديد من الشركات التي يقال أنها تدفع 20٪، 30٪، 40٪، وأرباح أعلى حتى، ولكن في جميع الحالات تقريبا انها مجرد مسألة وقت قبل أن يتم خفض الأرباح أو القضاء عليها تماما.

فكر بعناية هنا وتجنب أعلى الأسهم دفع الأرباح. عليك أن تكون أفضل بكثير من التمسك الشركات الصلبة التي أسهمها مؤقتا من صالح. ولن تقارن عائدات هذه الأرصدة بالعوائد المرتفعة بصورة مصطنعة للشركات المتعثرة والفاشلة، ولكن غلاتها ستظل ترتفع إلى مستويات جذابة من وقت لآخر.

مدير صندوق فاندوارد وندسور الأسطوري جون نيف حقق عوائد سنوية بنسبة 20.5٪ من عام 1964 حتى عام 1995 من خلال التركيز على شركات ذات جودة عالية واستراتيجية ربحية عالية و (نسبيا).

# 2 - الأسهم عالية العائد الطبيعي.

هناك في الواقع فئات قليلة من الأسهم ذات الأرباح المرتفعة بشكل طبيعي. إن العائد المرتفع هو نتيجة لهيكل مؤسسي محدد يمكن هذه الشركات من تجنب دفع أية ضريبة دخل على الشركات قانونا طالما أنها توزع الجزء الأكبر (ما يصل إلى 90٪) من أرباحها للمساهمين (أو أصحاب الوحدات) في شكل أرباح الأسهم.

وهذه الفئات هي:

صناديق الاستثمار العقاري - تملك صناديق الاستثمار العقاري عادة وتشغل العقارات (الصناعية أو المكتبية أو السكنية / السكنية). تأتي الأرباح من إيرادات التأجير. وتشارك بعض صناديق الاستثمار العقاري أيضا في محافظ الرهن العقاري (وإن لم يكن ذلك العدد الكبير الذي كان عليه الحال).

العوائق إلى صناديق الاستثمار العقاري - عادة ليس الكثير من المرح لامتلاكها خلال فترات الركود، عندما القيم العقارية آخذة في الانخفاض، أو عندما أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع.

العوائق التي قد تواجهها الشركات متعددة الأطراف - قد تكون الضرائب صعبة بعض الشيء وتتأثر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر بتذبذب أسعار الطاقة مقارنة بالشركات الأخرى متعددة الأطراف.

إن سندات الملكية الكندية (كانرويس) تمر حاليا بمرحلة انتقالية. وقد أعلنت الحكومة الكندية أن هذا الشكل من التنظيم المؤسسي في طريقها للخروج. وستحول سندات الملكية إلى شركة عادية خاضعة للضريبة اعتبارا من عام 2011.

عيب سندات الملكية - ارتباط عال بين العائدات وأسعار الطاقة. القضاء من قبل الحكومة الكندية.

العوائق على بدس - وعادة ما تحصل على ضرب من الصعب جدا خلال فترات الركود منذ ربحية تعتمد على الشركات الصغيرة تحاول النمو والتوسع، وليس مهمة سهلة بشكل خاص عندما الاقتصاد ككل هو التعاقد.

# 3 - ارتفاع عائدات الأسهم:

(نمو أرباح األسهم و / أو االستثمارات المديونية)

هناك فئة أخرى من الأسهم ذات العائد المرتفع والتي غالبا ما يتم إغفالها - الأسهم "العادية" التي تدفع الأسهم التي تصبح أرباح الأسهم عالية في وقت لاحق.

بالنسبة لي، وهذا هو المطلق، رقم واحد، واليدين أسفل، وأفضل طريقة للاستثمار.

إذا كنت تستثمر في الشركات القوية والمتنامية مع معدل نمو أرباح صحي، وإذا كنت المريض، في نهاية المطاف سوف تحصل على عائد مرتفع. انها تسمى الطراز القديم استثمار أرباح التوزيعات. كيف يتم توزيع أرباح سنوية بنسبة 30٪؟ هذا ما مستثمرين ماكدونالدز (مسد) الذين كانوا على استعداد للانتظار 19 عاما، والحصول على اليوم.

يمكنك أيضا تسريع هذه العملية إلى حد كبير من خلال توظيف بعض استراتيجيات الخيار المحافظ واعتماد ما أسميه نهج الاستثمار بالديون.

سواء كنت تستخدم خيارات أم لا، فإن الشرط الأساسي هو دائما ودائما التركيز دائما على الاستثمار في شركات ذات جودة عالية، وبطبيعة الحال، الاعتراف بأهمية الاستثمار على المدى الطويل.

دليل تداول الخيارات ناسداك.

وقد حظيت خيارات الأسهم اليوم بأنها واحدة من أنجح المنتجات المالية التي سيتم إدخالها في العصر الحديث. وقد أثبتت الخيارات أن تكون أدوات الاستثمار متفوقة وحكيمة تقدم لك، والمستثمر، والمرونة والتنويع والسيطرة في حماية محفظتك أو في توليد دخل الاستثمار إضافية. نأمل أن تجد هذا ليكون دليلا مفيدا لتعلم كيفية التجارة الخيارات.

خيارات الفهم.

الخيارات هي الأدوات المالية التي يمكن استخدامها بشكل فعال في ظل كل حالة السوق تقريبا، ولكل هدف استثمار تقريبا. من بين بعض الطرق العديدة، يمكن أن تساعدك الخيارات:

حماية استثماراتك مقابل انخفاض أسعار السوق زيادة دخلك على الاستثمارات الحالية أو الجديدة شراء حقوق الملكية بسعر أقل الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض سعر السهم دون امتلاك حقوق الملكية أو بيعه بشكل مباشر.

فوائد خيارات التداول:

منظم، كفاءة والسوق الأسواق.

وتسمح عقود الخيارات الموحدة لأسواق الخيارات المنظمة والفعالة والسائلة.

المرونة.

الخيارات هي أداة استثمارية متعددة الاستخدامات. وبسبب هيكلها الفريد للمخاطر / المكافآت، يمكن استخدام الخيارات في العديد من التوليفات مع عقود الخيارات الأخرى و / أو الأدوات المالية الأخرى للبحث عن الأرباح أو الحماية.

ويتيح خيار حقوق الملكية للمستثمرين تحديد السعر لفترة محددة من الزمن يمكن للمستثمر من خلالها شراء أو بيع 100 سهم من حقوق الملكية مقابل علاوة (سعر)، وهي نسبة مئوية فقط مما يدفعه أحد لامتلاك حقوق الملكية بشكل مباشر . وهذا يسمح للمستثمرين الخيار للاستفادة من قوتهم الاستثمارية مع زيادة المكافأة المحتملة من تحركات أسعار الأسهم.

مخاطر محدودة للمشتري.

وبخلاف الاستثمارات الأخرى التي قد لا تكون للمخاطر حدود لها، فإن تداول الخيارات يقدم خطرا محددا على المشترين. خيار المشتري على الاطلاق لا يمكن أن تخسر أكثر من سعر الخيار، والعلاوة. لأن الحق في شراء أو بيع الضمان الأساسي بسعر محدد ينتهي في تاريخ معين، فإن الخيار تنتهي لا قيمة لها إذا لم يتم الوفاء الشروط لممارسة مربحة أو بيع عقد الخيار بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية. ومن جهة أخرى، قد يواجه بائع الخيار غير المكشوف (الذي يشار إليه أحيانا باسم الكاتب المكتوب للخيار) مخاطر غير محدودة.

يوفر دليل تداول الخيارات هذا لمحة عامة عن خصائص خيارات الأسهم وكيفية عمل هذه الاستثمارات في القطاعات التالية:

الحصول على خيارات الأسعار.

أدخل اسم الشركة أو الرمز أدناه لعرض ورقة سلسلة الخيارات:

مركز الخيارات الرئيسية.

تحرير المفضلة.

أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.

تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.

حدد لون الخلفية الذي تختاره:

حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:

الرجاء تأكيد اختيارك:

لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟

يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

أعلى خيارات التقلب الضمني.

الأسهم: 15 دقيقة تأخير (الخفافيش هو الوقت الحقيقي)، إت. ويعكس حجم األسواق الموحدة. العقود الآجلة والفوركس: تأخير 10 أو 15 دقيقة، كت.

تعرض هذه الصفحة خيارات الأسهم التي لها أعلى تقلبات ضمنية. إن التقلبات الضمنية هي قيمة نظرية تقيس التقلب المتوقع للمخزون الأساسي على مدى فترة الخيار. وهو عامل مهم يجب مراعاته عند فهم كيفية تسعير أحد الخيارات، حيث أنه يمكن أن يساعد التجار على تحديد ما إذا كان هناك خيار ما قيمته أو قيمته بأقل من قيمتها الحقيقية أو مبالغ فيها. وبصفة عامة، يتطلع التجار إلى شراء خيار عندما يكون التقلب الضمني منخفضا، ونتطلع إلى بيع خيار ما (أو التفكير في استراتيجية انتشار) عندما يكون التقلب الضمني مرتفعا.

يتم تحديد التقلبات الضمنية حسابيا باستخدام أسعار الخيارات الحالية ونموذج تسعير خيارات بلاك سكولز. ويساعد العدد الناتج التجار على تحديد ما إذا كانت علاوة الخيار "عادلة" أم لا. وهو أيضا مقياس لتنبؤات المستثمرين بشأن التقلبات المستقبلية للمخزون الأساسي. ترتفع التقلبات الضمنية عندما يزداد الطلب على خيار ما وعندما تكون توقعات السوق للمخزون األساسي إيجابية. سترى أقساط خيار أعلى سعر على خيارات مع تقلبات عالية. من ناحية أخرى، تنخفض التقلبات الضمنية مع طلب أقل وعندما يكون للسهم األساسي توقعات سلبية. سترى أقساط خيار أعلى سعرا على الخيارات مع تقلبات عالية، وأقساط أرخص مع تقلب منخفض.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن إعلانات الأرباح والنشرات الإخبارية يمكن أن يكون لها تأثير على التقلبات الضمنية. قد ترى ارتفاع في التقلبات الضمنية قبل الإعلان، مع انخفاض حاد في التقلبات الضمنية بعد ذلك.

يتم فرز الصفحة في البداية بتسلسل تنازلي ضمني تنازلي. يمكنك إعادة ترتيب الصفحة بالنقر على أي من عناوين الأعمدة.

ولكي يتم تضمين هذا الخيار، يجب أن يكون حجمه أكبر من 500، وأن تكون الفائدة المفتوحة أكبر من 100.

تأخر معلومات الخيارات 30 دقيقة على الأقل، ويتم تحديثها مرة واحدة في الساعة، مع التحديث الأول في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

تحديثات البيانات.

بالنسبة للصفحات التي تعرض المشاهدات اليومية، نستخدم بيانات الجلسة الحالية، مع ظهور بيانات أسعار جديدة على الصفحة كما هو محدد بواسطة "فلاش". الأسهم: 15 دقيقة تأخير (بيانات الخفافيش للأسهم الأمريكية هو في الوقت الحقيقي)، إت. ويعكس حجم األسواق الموحدة. العقود الآجلة والفوركس: تأخير 10 أو 15 دقيقة، كت.

يتم تحديث قائمة الرموز المدرجة على الصفحة كل 10 دقائق طوال يوم التداول. ومع ذلك، لا تتم إضافة المخزونات الجديدة تلقائيا إلى الصفحة أو إعادة ترتيبها إلى أن يقوم الموقع بتحديثه لمدة 10 دقائق.

يتم فرز الصفحات في البداية بترتيب معين (اعتمادا على البيانات المقدمة). يمكنك إعادة ترتيب الصفحة بالنقر على أي من عناوين الأعمدة في الجدول.

يمكن تحليل معظم جداول البيانات باستخدام "المشاهدات". A عرض ببساطة يعرض الرموز على الصفحة مع مجموعة مختلفة من الأعمدة. يمكن لأعضاء الموقع أيضا عرض الصفحة باستخدام طرق العرض المخصصة. (ما عليك سوى إنشاء حساب مجاني، وتسجيل الدخول، ثم إنشاء وحفظ طرق العرض المخصصة لاستخدامها في أي جدول بيانات.)

كل عرض لديه عمود "روابط" في أقصى اليمين للوصول إلى نظرة عامة على اقتباس الرمز، الرسم البياني، ونقلت خيارات (عندما تكون متاحة)، الرأي بارتشار، والتحليل الفني الصفحة. تتضمن طرق العرض القياسية الموجودة في الموقع:

العرض الرئيسي: الرمز، الاسم، السعر الأخير، التغيير، النسبة المئوية للتغيير، عالية، منخفضة، حجم، ووقت آخر صفقة.

جدول البيانات توسيع.

فريدة من نوعها لبارتشارت، جداول البيانات تحتوي على & كوت؛ توسيع & كوت؛ اختيار. انقر على الزر & كوت؛ + & كوت؛ في العمود الأول (على اليمين) إلى & كوت؛ توسيع & كوت؛ جدول الرمز المحدد. التمرير من خلال الحاجيات من المحتوى المختلفة المتاحة للرمز. انقر على أي من الحاجيات للانتقال إلى الصفحة الكاملة.

التمرير الأفقي على الجداول العريضة.

خصوصا عند استخدام طريقة عرض مخصصة، قد تجد أن عدد الأعمدة التي تم اختيارها يتجاوز المساحة المتاحة لعرض كافة البيانات. في هذه الحالة، يجب أن يتم تمرير الجدول أفقيا (من اليسار إلى اليمين) لعرض كافة المعلومات. لإجراء ذلك، يمكنك التمرير إلى أسفل الجدول واستخدام شريط التمرير في الجدول، أو يمكنك تمرير الجدول باستخدام التمرير المدمج في المتصفح:

انقر بزر الماوس الأيمن فوق الماوس في أي مكان على الطاولة. استخدم أسهم لوحة المفاتيح لليمين واليمين للتمرير في الجدول. كرر هذا في أي مكان وأنت تتحرك من خلال الجدول لتمكين التمرير الأفقي.

الوجه الخرائط.

أيضا فريدة من نوعها لبارتشارت، فليبشارتس تسمح لك للتمرير من خلال جميع الرموز على الطاولة في عرض المخطط. أثناء عرض فليبشارتس، يمكنك تطبيق قالب مخطط مخصص، مزيد من تخصيص الطريقة التي يمكن تحليل الرموز. فليبشارتس هي أداة مجانية متاحة لأعضاء الموقع.

تحميل هو أداة مجانية متاحة لأعضاء الموقع. ستقوم هذه الأداة بتنزيل ملف. csv للعرض الذي يتم عرضه. بالنسبة للجداول التي يتم إنشاؤها ديناميكيا (مثل برنامج ستوك أو إتف سكرينر) حيث ترى أكثر من 1000 صف من البيانات، سيتم اقتصار التنزيل على أول 1000 سجل فقط على الجدول. بالنسبة للصفحات الثابتة الأخرى (مثل قائمة مكونات راسل 3000) سيتم تنزيل جميع الصفوف.

يقتصر أعضاء الحرة على 10 التنزيلات يوميا، في حين أن بارتشارت أعضاء مجلس الإدارة قد تحميل ما يصل إلى 100 ملفات كسف يوميا.

خيارات حجم القادة.

تعرض هذه الصفحة خيارات الأسهم مع أعلى حجم يومي، مع خيارات مقسمة بين الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الحجم هو العدد الإجمالي لعقود الخيارات التي تم شراؤها وبيعها لهذا اليوم، وذلك بسعر الإضراب المحدد. حجم التداول على خيار ما يتعلق بحجم المخزون الأساسي. يجب على التجار أن يقارنوا حجم الخيارات العالية مع متوسط حجم التداول اليومي للدلائل على مصدرها.

عندما يكون للخيار نشاط حجم مرتفع، فإنه عادة ما يشير إلى واحد من ثلاثة أشياء.

قد يشير إلى أن حدثا كبيرا على وشك أن يحدث. ويتطلع المتداولون إلى الحصول على قفزة متوقعة في سعر السهم (بطريقة أو بأخرى) وشراء الخيارات نتيجة لذلك. في هذه الحالة، يجب أن تبحث مقارنة حجم الخيار بالمتوسط اليومي لحجم المخزون الأساسي. إذا كان المخزون الأساسي لديه تغيير كبير في المئة في السعر وحجم أكبر من المعتاد، وهذا هو عادة إشارة قوية في السوق في نفس اتجاه التغيير. وفي أحيان أخرى، قد يشير الحجم المرتفع لعقد الخيارات إلى أن المشترين الذين يتم وضعهم يحذرون من مخاطر سلبية محتملة على الأسهم التي تشير تقنيتها إلى البيع. وفي كثير من الأحيان، تكون هذه التحوطات من صندوق تحوط أو تاجر مؤسسي كبير. إذا كنت ترى حجم كبير على خيار أوتم، وهذا عادة ما يكون مدفوعا التحوط. وأخيرا، يتم إنشاء حجم عالية في بعض الأحيان من قبل التجار خيارات عديمي الخبرة، والتجار الذين يشترون خيارات أوتم رخيصة مع أي سبب واستراتيجية محددة.

ارتفاع حجم التداول اليومي على عقد الخيارات يتطلب المزيد من التحليل لمحاولة تحديد أين تأتي الصفقات من. بمجرد أن تفهم أي من الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه تدفع النشاط، يمكنك استخدام هذه المعلومات بشكل أكثر فعالية لصياغة إستراتيجيتك الخاصة.

يتم فرز الصفحة مبدئيا بتسلسل حجم تنازلي يومي. يمكنك إعادة ترتيب الصفحة بالنقر على أي من عناوين الأعمدة.

ولكي يتم تضمين هذا الخيار، يجب أن يكون حجمه أكبر من 500، وأن تكون الفائدة المفتوحة أكبر من 100.

تحديثات البيانات.

جدول البيانات توسيع.

التمرير الأفقي على الجداول العريضة.

الوجه الخرائط.

استراتيجية الفوركس Al Mawain

Monday, 26 February 2018

ارتفاع الأسهم تداول الخيارات

No comments:

Post a Comment